By name: expense-approval description: 本技能适用于处理费用报销申请、根据公司标准验证费用合规性、检查费用限额、应用差旅政策或生成审批摘要。任何与费用管理、报销工作流或政策验证相关的任务都应使用此技能。
费用审批
概述
本技能支持系统化处理费用报销申请，并根据公司标准和差旅政策进行验证。它提供了结构化的工作流程，用于审核费用、检查与预定义限额的合规性，并生成审批建议。
快速开始
处理费用报销申请的步骤：
- 审核费用详情（金额、类别、日期、收据）
- 使用
standards/expense_limits.json检查适用的限额 - 验证是否符合
policies/travel_policy.md中的相关政策 - 生成带有理由的审批建议
费用限额
通过 standards/expense_limits.json 访问公司费用限额，包含：
- 餐饮、交通和住宿的每日津贴
- 按类别划分的支出限额
- 基于金额的分层审批阈值
- 住宿标准的城市分类
验证费用时：
- 将
standards/expense_limits.json加载到上下文中 - 将费用类别匹配到相关的限额部分
- 比较提交金额与定义的限额
- 记录任何超额或例外情况
差旅政策
参考 policies/travel_policy.md 中的公司差旅政策，涵盖：
- 预订要求和提前通知期
- 批准的预订渠道和平台
- 交通标准（航班舱位、火车座位）
- 住宿指南（酒店等级、城市分类）
- 餐饮津贴规则和文档要求
- 紧急费用处理程序
- 报销所需的支持文档
应用差旅政策时：
- 将
policies/travel_policy.md加载到上下文中 - 识别与费用类型相关的政策部分
- 验证所有政策要求是否满足
- 记录任何政策违规或缺失文档
审批工作流
步骤1：初步审核
检查费用提交的完整性：
- 金额与收据匹配
- 类别分类正确
- 日期与业务目的相符
- 所需文档齐全
步骤2：限额验证
根据 standards/expense_limits.json 中的适用限额进行验证：
- 检查每日/交易限额
- 验证累计总额（如适用）
- 根据金额确定审批级别
步骤3：政策合规性
验证是否符合 policies/travel_policy.md 中的相关政策：
- 预订提前要求
- 首选供应商使用
- 文档完整性
- 政策例外理由
步骤4：决策
生成审批建议：
- 批准：所有限额和政策均满足
- 带备注批准：需要澄清的轻微问题
- 拒绝：政策违规或文档缺失
- 升级：超出审批权限
步骤5：文档记录
提供清晰的决策理由：
- 引用具体的限额或政策条款
- 解释任何偏差或例外
- 注明所需的后续行动
输出格式
按照以下结构生成审批摘要：
费用审批摘要
========================
提交详情：
- 员工：[姓名]
- 提交日期：[日期]
- 总金额：[金额]
- 类别：[类别]
验证结果：
- 限额合规性：[合规/不合规]
- 政策合规性：[合规/不合规]
- 所需审批：[审批级别]
决策：[批准/拒绝/升级]
理由：
[详细解释，引用具体限额和政策]
后续行动：
[如适用]
常见场景
日常费用报销
餐饮和交通报销：
- 根据
expense_limits.json验证每日总额与累计限额 - 检查
travel_policy.md中的收据要求 - 验证业务目的文档
多日差旅
延长商务旅行：
- 计算所有日期的总费用
- 验证每个类别的每日限额
- 按城市分类检查住宿标准
- 确认遵守预订提前政策
紧急费用
例外报销：
- 参考
travel_policy.md中的紧急处理程序 - 验证紧急情况证明文档
- 检查是否获得预先批准（如需要）
- 记录例外理由
资源
本技能包含结构化参考文档：
standards/expense_limits.json
定义公司费用限额和阈值，包括：
- 餐饮津贴（早餐、午餐、晚餐、每日总额）
- 交通限额（出租车、公共交通、租车）
- 按城市等级划分的住宿标准
- 杂项费用类别
- 审批级别阈值
适用场景： 实时限额验证、金额核实、审批级别确定
policies/travel_policy.md
包含全面的差旅费用政策，涵盖：
- 预订要求和提前通知期
- 批准的预订渠道和供应商列表
- 交通舱位和座位标准
- 住宿指南和酒店分类
- 餐饮津贴规则和发票要求
- 紧急费用处理和例外流程
- 报销提交所需的文档
适用场景： 政策合规性验证、例外处理、文档要求