By name: ota_risk_assessment_brief description: 单标的仓位/止损/波动率风险评估（tool_assess_risk）：ETF/指数/A 股、realized_vol 口径、config 与数据路径；与组合风控 tool_portfolio_risk_snapshot 区分。
OTA：tool_assess_risk 风险评估口径
何时使用
- 调用或解读
tool_assess_risk（plugins/analysis/risk_assessment.py）。 - 用户问「风险评估」「凯利」「止损」「仓位占比」「波动率多少」且针对 单一标的（非组合巡检）。
与组合风控的边界
| 工具 | 场景 |
|---|---|
tool_assess_risk |
单标的：持仓市值占比、止损隐含风险、简化凯利、HV（realized_vol_windows，%%） |
tool_portfolio_risk_snapshot（plugins/risk） |
多标的组合：权重 + ETF 缓存、VaR/回撤等 |
二者互补；不要用组合工具代替单标的评估，反之亦然。
参数要点
symbol：6 位或sh600000/600000.SH形式。asset_type：auto|stock|etf|index。缺省读 合并后配置 →risk_assessment.default_asset_type（域文件：config/domains/risk_quality.yaml）。- 显式
etf/index/stock：缓存优先（read_cache_data/get_cached_stock_daily），不足再拉日线。 auto：与tool_calculate_historical_volatility一致，直接走fetch_index_daily_em/fetch_stock_daily_hist路由（不强行先读 ETF 缓存）。
- 显式
lookback_trading_days：波动率窗口（交易日）；缺省读risk_assessment.default_lookback_trading_days（通常 60）。stop_loss：可选；不传则按年化 HV（%%）与risk_assessment.stop_loss_multiplier估算；无 HV 时约为入场价 × 0.97。- 其它：
entry_price、position_size、account_value必填（见 manifest）。
数据与波动率
- 年化波动率
volatility输出为 百分数（%%），与tool_calculate_historical_volatility、realized_vol_windows同口径。 - 个股日线经
fetch_stock_daily_hist→fetch_single_stock_historical（多源链，与 openclaw-data-china-stock 采集插件对齐）；详见plugins/data_collection/stock/fetch_historical.py。
配置真源
- 合并后配置 →
risk_assessment：stop_loss_multiplier、kelly.*、风险等级阈值、高波动提示等（域文件：config/domains/risk_quality.yaml）。
权威文档与代码
plugins/analysis/README.md§7（risk_assessment.py）- 分层配置入口见
docs/configuration/README.md（域文件：config/domains/risk_quality.yaml） config/tools_manifest.yaml（tool_assess_risk）
相关 Skill
ota_historical_volatility_snapshot：单窗 HV 工具 vs 复合快照；与tool_assess_risk的 HV 口径一致但用途不同。ota_signal_risk_inspection：巡检顺序与组合块；可衔接tool_assess_risk作为单标风险补充。ota_strategy_fusion_playbook：融合后可再调用tool_assess_risk做仓位侧校验。